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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 895.00 | 219 619.00 | 49 276.00 | 268 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 906.00 | 145 057.00 | 72 848.00 | 217 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 391.00 | 364 676.00 | 122 714.00 | 487 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BN En cours de production de biens | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 311.00 | 742.00 | 412 569.00 | 413 311.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 914.00 | 742.00 | 541 172.00 | 541 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 304.00 | 365 418.00 | 663 886.00 | 1 029 304.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 765.00 | 15 766.00 | | 15 765.00 |
DG Autres réserves | 169 060.00 | 178 972.00 | | 169 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | 5 088.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 342 119.00 | 357 475.00 | | 342 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 292.00 | 105 771.00 | | 101 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 51 000.00 | | 81 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307.00 | 6 447.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 66 612.00 | | 76 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 237.00 | 21 559.00 | | 33 237.00 |
EA Autres dettes | 26 502.00 | 27 904.00 | | 26 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 767.00 | 293 016.00 | | 321 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 886.00 | 650 491.00 | | 663 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 174.00 | 213 400.00 | | 254 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 143.00 | | 47 373.00 | 470 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 487 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 486 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 568.00 | | 47 358.00 | 469 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 15.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 917.00 | 66 263.00 | 15 504.00 | 313 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 917.00 | 66 263.00 | 15 504.00 | 313 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959.00 | | 217.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 217.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | 217.00 | 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 292.00 | 37 007.00 | 64 285.00 | 101 292.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 460.00 | 254 174.00 | 64 285.00 | 318 460.00 |