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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 8 810.00 | 2 080.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 242.00 | 150 275.00 | 132 967.00 | 283 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 066.00 | 159 085.00 | 149 980.00 | 309 066.00 |
BT Marchandises | 147 762.00 | 16 894.00 | 130 868.00 | 147 762.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | 75.00 | 80 925.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 025.00 | 16 969.00 | 361 057.00 | 378 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 091.00 | 176 054.00 | 511 037.00 | 687 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 192 966.00 | 312 337.00 | | 192 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | 16 828.00 | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 279 457.00 | 405 754.00 | | 279 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 233.00 | 122 234.00 | | 107 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 16 267.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 67 269.00 | | 55 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 539.00 | 69 582.00 | | 55 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 580.00 | 275 353.00 | | 231 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 037.00 | 681 107.00 | | 511 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 721.00 | 168 686.00 | | 139 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 435.00 | | 4 129.00 | 306 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 309 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 294 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | | 3 643.00 | 291 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | 486.00 | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049.00 | 22 828.00 | 792.00 | 137 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049.00 | 22 828.00 | 792.00 | 137 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 842.00 | 52.00 | | 16 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 619.00 | 56.00 | 707.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 619.00 | 56.00 | 707.00 | 17 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 233.00 | 15 374.00 | 63 087.00 | 107 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 042.00 | 75 129.00 | 13 913.00 | 89 042.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 580.00 | 139 721.00 | 63 087.00 | 231 580.00 |