| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 688 699.00 | 484 217.00 | 204 481.00 | 688 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 53 915.00 | 22 967.00 | 76 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 582.00 | 538 133.00 | 227 449.00 | 765 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 972.00 | 538 133.00 | 250 839.00 | 788 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 45 315.00 | 24 037.00 | | 45 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | 21 278.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 168 129.00 | 145 932.00 | | 168 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 320.00 | 122 521.00 | | 79 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 892.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 4 172.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 710.00 | 129 591.00 | | 82 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 839.00 | 275 523.00 | | 250 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 8 903.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 886.00 | 90 226.00 | | 89 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 689.00 | 68 948.00 | | 67 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 197.00 | 21 278.00 | | 22 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 582.00 | | | 765 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 582.00 | | | 765 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 202.00 | 36 930.00 | | 501 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 202.00 | 36 930.00 | | 501 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |