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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 597.00 | 51 319.00 | 3 277.00 | 54 597.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 39 555.00 | 12 523.00 | 52 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 219.00 | 99 453.00 | 70 766.00 | 170 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 972.00 | | 377 972.00 | 377 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 192.00 | 99 453.00 | 448 739.00 | 548 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 271.00 | | | 214 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 739.00 | | | 448 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 289.00 | | | 207 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 679.00 | | | 1 022 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 751.00 | | | 998 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 205.00 | | 1 014.00 | 169 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 452.00 | | 1 014.00 | 56 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 432.00 | 7 021.00 | | 92 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 812.00 | 2 698.00 | | 51 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 620.00 | 4 324.00 | | 40 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690.00 | 16 707.00 | 6 982.00 | 23 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 497.00 | 160 794.00 | 7 703.00 | 168 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 271.00 | 207 289.00 | 6 982.00 | 214 271.00 |