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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 1 714.00 | 8 052.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 31 742.00 | 4 140.00 | 35 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 159.00 | 120 520.00 | 31 639.00 | 152 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 471.00 | 155 040.00 | 90 431.00 | 245 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 265.00 | 155 040.00 | 163 225.00 | 318 265.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | 500.00 | 45 000.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
DH Report à nouveau | -204 184.00 | -122 033.00 | | -204 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | -82 151.00 | | -3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156.00 | 9 062.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 220 669.00 | | 24 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 58 973.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 63 381.00 | 3 817.00 | | 63 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 069.00 | 283 459.00 | | 158 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 225.00 | 292 521.00 | | 163 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 069.00 | 283 459.00 | | 158 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | 56 167.00 | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | 58 667.00 | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 416.00 | 36 220.00 | | 50 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 20 000.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 743.00 | 56 220.00 | | 51 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 071.00 | 2 447.00 | | -37 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 987.00 | 158 591.00 | | 80 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 893.00 | 240 742.00 | | 84 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | -82 151.00 | | -3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 007.00 | | 4 118.00 | 232 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 346.00 | | 199 259.00 | -9 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 346.00 | | 245 471.00 | -9 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | | 4 118.00 | 41 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 738.00 | 1 282.00 | | 32 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 1 282.00 | | 32 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 020.00 | | 50 000.00 | 171 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 020.00 | | 50 000.00 | 171 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 891.00 | 72 133.00 | 153 759.00 | 225 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 508.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 739.00 | 9 394.00 | | 3 739.00 |
ST Autres comptes | 7 346.00 | 16 489.00 | | 7 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 781.00 | 7 214.00 | | 11 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 185.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 693.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 255.00 | 15 680.00 | | 23 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796.00 | 3 793.00 | | 2 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 867.00 | 33 097.00 | | 22 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |