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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 24 635.00 | 6 039.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 926.00 | 786 533.00 | 108 393.00 | 894 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 685.00 | 815 341.00 | 204 344.00 | 1 019 685.00 |
BT Marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
CF Disponibilités | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 524.00 | | 356 524.00 | 356 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 208.00 | 815 341.00 | 560 867.00 | 1 376 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
DH Report à nouveau | -70 532.00 | -72 427.00 | | -70 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805.00 | 1 896.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 81 724.00 | 78 919.00 | | 81 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 469.00 | 178 068.00 | | 176 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 618.00 | 38 793.00 | | 50 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 148 854.00 | | 166 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 941.00 | 48 091.00 | | 51 941.00 |
EA Autres dettes | 33 649.00 | 13 305.00 | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 144.00 | 427 112.00 | | 479 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 867.00 | 506 031.00 | | 560 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | 39 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 22.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -22.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 480.00 | 895 743.00 | | 892 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 675.00 | 893 847.00 | | 889 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805.00 | 1 896.00 | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 685.00 | | | 999 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 600.00 | | | 905 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 572.00 | 32 769.00 | | 782 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 399.00 | 32 769.00 | | 778 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
VP Divers | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 457.00 | 257 457.00 | 60 000.00 | 317 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 144.00 | 479 144.00 | | 479 144.00 |