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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 236.00 | 91 482.00 | 5 754.00 | 97 236.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 055.00 | 146 412.00 | 111 643.00 | 258 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 504.00 | 89 225.00 | 23 279.00 | 112 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 637.00 | 327 118.00 | 277 519.00 | 604 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 414.00 | 13 036.00 | 152 378.00 | 165 414.00 |
BZ Autres créances | 367 763.00 | | 367 763.00 | 367 763.00 |
CF Disponibilités | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 543.00 | 13 036.00 | 612 508.00 | 625 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 180.00 | 340 154.00 | 890 026.00 | 1 230 180.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 123 158.00 | 127 091.00 | | 123 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | -3 933.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 150 256.00 | 140 758.00 | | 150 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 197.00 | 403 305.00 | | 371 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 21 223.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 94 632.00 | | 69 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 740.00 | 326 072.00 | | 265 740.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 121.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 770.00 | 845 353.00 | | 739 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 026.00 | 986 111.00 | | 890 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 625.00 | | 41 861.00 | 630 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -900.00 | | 11 600.00 | -900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 374.00 | 61 476.00 | 604 637.00 | 6 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -96 906.00 | 4 315.00 | 218 516.00 | -96 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 180.00 | 57 161.00 | 374 521.00 | 104 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 041.00 | | 30 885.00 | 95 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 614.00 | | 9 247.00 | 526 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 1 730.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 324.00 | 46 270.00 | 61 476.00 | 342 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 620.00 | 3 176.00 | 4 315.00 | 92 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 704.00 | 43 093.00 | 57 161.00 | 249 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 352 752.00 | 352 752.00 | | 352 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 485.00 | 17 291.00 | 50 194.00 | 67 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 150.00 | 549 135.00 | 10 015.00 | 559 150.00 |
VW T.V.A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 058.00 | 385 864.00 | 50 194.00 | 436 058.00 |