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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 194.00 | 11 619.00 | 11 813.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 822.00 | 199 178.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 143.00 | 1 016.00 | 211 127.00 | 212 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 282 576.00 | | 282 576.00 | 282 576.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 868.00 | 1 016.00 | 511 852.00 | 512 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 024.00 | 46 785.00 | | 66 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 964.00 | 19 239.00 | | 94 964.00 |
DL TOTAL (I) | 169 788.00 | 74 824.00 | | 169 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 696.00 | | | 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 304.00 | 71 670.00 | | 71 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 2 922.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 66 719.00 | 29 846.00 | | 66 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 064.00 | 107 844.00 | | 342 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 852.00 | 182 668.00 | | 511 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 95 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 72 740.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 22 260.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 461.00 | 98 522.00 | | 107 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497.00 | 79 283.00 | | 12 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 964.00 | 19 239.00 | | 94 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | 211 813.00 | 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 392.00 | 14 431.00 | 64 619.00 | 197 392.00 |
VI Groupe et associés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 226.00 | 281 226.00 | | 281 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 064.00 | 159 103.00 | 64 619.00 | 342 064.00 |