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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
AN Terrains | 1 560 488.00 | | 1 560 488.00 | 1 560 488.00 |
AP Constructions | 5 485 353.00 | 3 570 358.00 | 1 914 995.00 | 5 485 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 759.00 | 387 386.00 | 34 373.00 | 421 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 995.00 | 112 825.00 | 65 170.00 | 177 995.00 |
AX Avances et acomptes | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 981.00 | 4 117 570.00 | 3 590 411.00 | 7 707 981.00 |
BT Marchandises | 13 421 225.00 | 337 712.00 | 13 083 513.00 | 13 421 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 841.00 | 66 563.00 | 10 128 278.00 | 10 194 841.00 |
BZ Autres créances | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 222 089.00 | | 8 222 089.00 | 8 222 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 635.00 | | 234 635.00 | 234 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 396 863.00 | 404 275.00 | 31 992 587.00 | 32 396 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 104 844.00 | 4 521 844.00 | 35 582 999.00 | 40 104 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 671 456.00 | 9 068 677.00 | | 11 671 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 085.00 | 2 602 779.00 | | 3 508 085.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687 541.00 | 14 179 456.00 | | 17 687 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 3 285.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235 504.00 | 32 298 810.00 | | 16 235 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 161.00 | 842 087.00 | | 1 074 161.00 |
EA Autres dettes | 582 964.00 | 583 533.00 | | 582 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 895 458.00 | 33 727 715.00 | | 17 895 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 582 999.00 | 47 907 171.00 | | 35 582 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 353 142.00 | 1 467 160.00 | 68 820 302.00 | 67 353 142.00 |
FG Production vendue services | 114 936.00 | 68 295.00 | 1 535 455.00 | 114 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 468 078.00 | 1 535 455.00 | 70 355 756.00 | 67 468 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 564 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 993 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 206 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 747 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 245.00 | 1 048 755.00 | | 1 308 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 564 075.00 | 56 323 876.00 | | 70 564 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 055 989.00 | 53 721 098.00 | | 67 055 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 085.00 | 2 602 779.00 | | 3 508 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 509.00 | | 75 113.00 | 7 638 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 7 707 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 7 655 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 150.00 | | 71 573.00 | 7 584 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | 3 540.00 | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 971.00 | 250 279.00 | 680.00 | 3 867 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 970.00 | 250 279.00 | 680.00 | 3 820 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 936.00 | 94 499.00 | 94 723.00 | 337 936.00 |
6T Sur comptes clients | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 499.00 | 94 499.00 | 94 723.00 | 404 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 499.00 | 94 499.00 | 94 723.00 | 404 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235 504.00 | 16 235 504.00 | | 16 235 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 964.00 | 582 964.00 | | 582 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 114 966.00 | 10 114 966.00 | | 10 114 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 635.00 | 234 635.00 | | 234 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733 196.00 | 10 647 384.00 | 85 812.00 | 10 733 196.00 |
VW T.V.A. | 430 173.00 | 430 173.00 | | 430 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 895 458.00 | 17 895 458.00 | | 17 895 458.00 |