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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 995.00 | 113 982.00 | 43 013.00 | 156 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 179.00 | 625 396.00 | 161 783.00 | 787 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 263.00 | 1 955 401.00 | 958 861.00 | 2 914 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 863.00 | 19 664.00 | 1 352 198.00 | 1 371 863.00 |
BZ Autres créances | 189 817.00 | | 189 817.00 | 189 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 326.00 | 19 664.00 | 1 618 662.00 | 1 638 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 090.00 | 1 975 066.00 | 2 789 024.00 | 4 764 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 922 495.00 | 1 216 022.00 | 706 472.00 | 1 922 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
DH Report à nouveau | -708 006.00 | -575 025.00 | | -708 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | -132 980.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 404 747.00 | 377 145.00 | | 404 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 830.00 | 195 320.00 | | 212 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 830.00 | 195 320.00 | | 212 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 364.00 | 764 179.00 | | 303 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 668.00 | 222 155.00 | | 155 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 591.00 | 500 775.00 | | 809 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 292.00 | 970 027.00 | | 879 292.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | 3 060.00 | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 446.00 | 2 460 198.00 | | 2 171 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 024.00 | 3 032 663.00 | | 2 789 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 263 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 263 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 124.00 | |
GE Autres charges | | | 26 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 830.00 | 21 396.00 | | 59 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 836.00 | 106 902.00 | | 72 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 006.00 | -85 506.00 | | -13 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 856.00 | 6 475 975.00 | | 5 550 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 254.00 | 6 608 956.00 | | 5 523 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | -132 980.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 323.00 | | 218 621.00 | 2 749 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 739 387.00 | | 183 108.00 | 1 739 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 680.00 | 2 914 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 680.00 | 787 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 260.00 | | 34 600.00 | 806 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 680.00 | | 913.00 | 46 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 468.00 | 359 614.00 | 53 680.00 | 1 649 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 529.00 | 249 494.00 | | 966 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 224.00 | 28 758.00 | | 85 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 715.00 | 81 362.00 | 53 680.00 | 597 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 320.00 | 17 510.00 | | 195 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 320.00 | 17 510.00 | | 195 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 591.00 | 809 591.00 | | 809 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 292.00 | 879 292.00 | | 879 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 863.00 | 1 371 863.00 | | 1 371 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 920.00 | 1 638 327.00 | 47 593.00 | 1 685 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 447.00 | 2 171 447.00 | | 2 171 447.00 |