| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 345.00 | 872 581.00 | 77 764.00 | 950 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 894.00 | 893 011.00 | 202 883.00 | 1 095 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 967.00 | 35 919.00 | 6 685 048.00 | 6 720 967.00 |
BZ Autres créances | 304 225.00 | | 304 225.00 | 304 225.00 |
CF Disponibilités | 3 842 563.00 | | 3 842 563.00 | 3 842 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 794.00 | 35 919.00 | 11 030 875.00 | 11 066 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 562.00 | 928 930.00 | 11 237 632.00 | 12 166 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 005.00 | 1 500 005.00 | | 1 500 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
DG Autres réserves | 37 339.00 | 725 318.00 | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 136.00 | -687 978.00 | | 528 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 793.00 | 1 587 658.00 | | 2 115 793.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 674 215.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865 874.00 | 4 871 654.00 | | 2 865 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 925 874.00 | 5 545 869.00 | | 2 925 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 961.00 | 848 508.00 | | 4 295 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 882.00 | 3 911 399.00 | | 1 821 882.00 |
EA Autres dettes | 66 791.00 | 19 748.00 | | 66 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 670.00 | 58 842.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 304.00 | 4 838 496.00 | | 6 195 304.00 |
ED (V) | 661.00 | 16.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 632.00 | 11 972 039.00 | | 11 237 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 838 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 803.00 | 100.00 | 3 746 903.00 | 3 746 803.00 |
FG Production vendue services | 21 002 685.00 | 2 358 233.00 | 23 360 918.00 | 21 002 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 749 488.00 | 2 358 333.00 | 27 107 820.00 | 24 749 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 244 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 770.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 288 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | 2 570.00 | | 1 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 234 267.00 | | | 2 234 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 846.00 | 2 570.00 | | 2 235 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442 063.00 | 2 909 004.00 | | 2 442 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 2 757.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 717.00 | 4 427 153.00 | | 218 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662 085.00 | 7 338 915.00 | | 2 662 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 239.00 | -7 336 345.00 | | -426 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 531 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 1 275 616.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 480 709.00 | 28 843 314.00 | | 32 480 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 952 573.00 | 29 531 292.00 | | 31 952 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 136.00 | -687 978.00 | | 528 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 918.00 | | 15 456.00 | 1 095 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 125 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 1 095 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | 950 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 978.00 | | 15 456.00 | 948 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 019.00 | 43 774.00 | 12 782.00 | 862 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 589.00 | 43 774.00 | 12 782.00 | 841 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 545 869.00 | 288 486.00 | 2 908 481.00 | 5 545 869.00 |
6T Sur comptes clients | 39 767.00 | | 3 848.00 | 39 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 767.00 | | 3 848.00 | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585 636.00 | 288 486.00 | 2 912 329.00 | 5 585 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 770.00 | 678 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 717.00 | 2 234 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 961.00 | 4 295 961.00 | | 4 295 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 259.00 | 697 259.00 | | 697 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 976.00 | 377 976.00 | | 377 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 678 008.00 | 6 678 008.00 | | 6 678 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 959.00 | 1.00 | 42 958.00 | 42 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 700.00 | 7 167 623.00 | 168 076.00 | 7 335 700.00 |
VW T.V.A. | 614 601.00 | 614 601.00 | | 614 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 304.00 | 6 195 304.00 | | 6 195 304.00 |