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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 545.00 | 27 374.00 | 16 171.00 | 43 545.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 276 250.00 | 40 991.00 | 235 259.00 | 276 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 032.00 | 377 576.00 | 88 456.00 | 466 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 878.00 | 86 882.00 | 38 996.00 | 125 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 081.00 | 532 823.00 | 429 258.00 | 962 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
BN En cours de production de biens | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 253 013.00 | | 253 013.00 | 253 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 522.00 | | 735 522.00 | 735 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 603.00 | 532 823.00 | 1 164 779.00 | 1 697 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 333 100.00 | 262 300.00 | | 333 100.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 197.00 | 70 746.00 | | 64 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 950.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 480 323.00 | 416 593.00 | | 480 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 540.00 | 477 877.00 | | 391 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 119 164.00 | | 101 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 091.00 | 167 131.00 | | 168 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 456.00 | 787 191.00 | | 684 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 779.00 | 1 222 592.00 | | 1 164 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 128.00 | 395 651.00 | | 370 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 668.00 | |
FM Production stockée | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 3 166.00 | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 276.00 | 3 166.00 | | 19 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 276.00 | 141.00 | | 19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 811.00 | 1 678 938.00 | | 1 833 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 614.00 | 1 608 193.00 | | 1 769 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 197.00 | 70 746.00 | | 64 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 524.00 | | 3 504.00 | 960 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 962 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 568.00 | 71 207.00 | 952.00 | 462 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 505.00 | 4 869.00 | | 22 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 063.00 | 66 338.00 | 952.00 | 440 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 540.00 | 77 211.00 | 177 639.00 | 391 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 610.00 | 238 624.00 | 987.00 | 239 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 456.00 | 370 128.00 | 177 639.00 | 684 456.00 |