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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 467 993.00 | | 467 993.00 | 467 993.00 |
AP Constructions | 1 878 038.00 | 6 067.00 | 1 871 971.00 | 1 878 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 322.00 | 172 934.00 | 155 388.00 | 328 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 599.00 | 441 093.00 | 153 506.00 | 594 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 274.00 | 622 188.00 | 2 733 086.00 | 3 355 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 940.00 | 440 856.00 | 235 084.00 | 675 940.00 |
BZ Autres créances | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
CF Disponibilités | 670 959.00 | | 670 959.00 | 670 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 778.00 | 440 856.00 | 1 040 923.00 | 1 481 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 053.00 | 1 063 044.00 | 3 774 009.00 | 4 837 053.00 |
CU Autres participations | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 826.00 | 1 805 006.00 | | 3 279 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -634 302.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 125.00 | -514 440.00 | | -496 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 666.00 | 659 869.00 | | 2 903 666.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 775.00 | 109 865.00 | | 124 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 675.00 | 352 000.00 | | 402 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 460.00 | 243 227.00 | | 304 460.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 640.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 843.00 | 706 732.00 | | 833 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 009.00 | 1 366 601.00 | | 3 774 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 068.00 | 604 841.00 | | 709 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 078 662.00 | | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 662.00 | | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 326.00 | |
GE Autres charges | | | 28 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 5 517.00 | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 5 517.00 | | 5 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 45 586.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 066.00 | 45 586.00 | | 39 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 142.00 | -40 070.00 | | -33 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 695.00 | 1 009 192.00 | | 1 141 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 820.00 | 1 523 632.00 | | 1 637 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 125.00 | -514 440.00 | | -496 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 565.00 | | 2 369 709.00 | 985 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 242.00 | | 2 369 709.00 | 899 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 793.00 | 88 395.00 | | 533 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 698.00 | 88 395.00 | | 531 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 775.00 | | | 124 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 675.00 | 402 675.00 | | 402 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
UX Autres créances clients | 675 940.00 | 675 940.00 | | 675 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 655.00 | 809 177.00 | 36 478.00 | 845 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 843.00 | 709 068.00 | | 833 843.00 |