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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 741.00 | 122 251.00 | 26 490.00 | 148 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 078.00 | 63 929.00 | 295 149.00 | 359 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 564.00 | 30 400.00 | 34 164.00 | 64 564.00 |
BF Prêts | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 825.00 | 376 980.00 | 980 845.00 | 1 357 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 402.00 | 376 980.00 | 1 072 421.00 | 1 449 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 727 387.00 | 128 401.00 | 598 986.00 | 727 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 420 086.00 | | | 420 086.00 |
DH Report à nouveau | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
DL TOTAL (I) | 997 684.00 | | | 997 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 421.00 | | | 1 072 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 153.00 | 121 071.00 | 294 224.00 | 173 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 153.00 | 121 071.00 | 294 224.00 | 173 153.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 975.00 | | | 554 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 323.00 | | | 353 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 784.00 | | 62 344.00 | 1 333 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 303.00 | 818 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 303.00 | 1 357 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 078.00 | | | 359 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 965.00 | | 62 344.00 | 793 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 234.00 | 18 946.00 | | 199 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 4 150.00 | | 150 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | 14 796.00 | | 49 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 912.00 | 151 188.00 | 6 299.00 | 13 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912.00 | 151 188.00 | 6 299.00 | 13 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 188.00 | 6 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
UP Prêts | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 016.00 | 41 443.00 | 84 573.00 | 126 016.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |