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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 30 866.00 | 5 651.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 633.00 | 20 338.00 | 5 294.00 | 25 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 483.00 | 54 098.00 | 68 384.00 | 122 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 113.00 | 54 098.00 | 130 015.00 | 184 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 59 687.00 | 59 205.00 | | 59 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 481.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 76 432.00 | 68 072.00 | | 76 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 798.00 | 26 172.00 | | 14 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 569.00 | 14 375.00 | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 11 380.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746.00 | 14 290.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 583.00 | 66 219.00 | | 53 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 015.00 | 134 291.00 | | 130 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 576.00 | 51 446.00 | | 50 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 552.00 | 1 620.00 | | 12 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 1 620.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 552.00 | 7 419.00 | | -12 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 322.00 | 130 725.00 | | 136 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 962.00 | 130 243.00 | | 127 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 481.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 121.00 | 7 977.00 | | 46 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 39.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | 7 938.00 | | 43 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 773.00 | 11 766.00 | 3 006.00 | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 174.00 | 38.00 | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 583.00 | 50 577.00 | 3 006.00 | 53 583.00 |