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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 20.00 | 724.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 493 948.00 | | 2 493 948.00 | 2 493 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 084.00 | 170 573.00 | 358 511.00 | 529 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 509.00 | 170 594.00 | 2 915 915.00 | 3 086 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427 043.00 | | 1 427 043.00 | 1 427 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 655 816.00 | | 12 655 816.00 | 12 655 816.00 |
BZ Autres créances | 2 753 815.00 | | 2 753 815.00 | 2 753 815.00 |
CF Disponibilités | 6 587 899.00 | | 6 587 899.00 | 6 587 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 457 460.00 | | 23 457 460.00 | 23 457 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 543 969.00 | 170 594.00 | 26 373 375.00 | 26 543 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 251.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 046.00 | 1 109 418.00 | | 1 595 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 715.00 | 1 219 669.00 | | 1 714 715.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 209 100.00 | | 173 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 193.00 | 250 277.00 | | 194 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 193.00 | 459 377.00 | | 367 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 175.00 | 89 349.00 | | 242 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 427.00 | 13 621 946.00 | | 19 433 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 928.00 | 883 329.00 | | 673 928.00 |
EA Autres dettes | 210 999.00 | 1 382 206.00 | | 210 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730 935.00 | 3 456 198.00 | | 3 730 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 291 465.00 | 19 433 029.00 | | 24 291 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 373 375.00 | 21 112 076.00 | | 26 373 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 291 465.00 | 19 433 029.00 | | 24 291 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 862 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 401 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 263 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 394 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 679 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 737 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 977.00 | | | 485 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 977.00 | | | 485 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 520.00 | 613.00 | | 40 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934.00 | 613.00 | | 167 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 042.00 | -613.00 | | 318 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 467.00 | 448 842.00 | | 541 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 042 707.00 | 44 019 075.00 | | 50 042 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 447 661.00 | 42 909 657.00 | | 48 447 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 046.00 | 1 109 418.00 | | 1 595 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 952.00 | | 417 282.00 | 2 846 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 466.00 | 62 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 724.00 | 3 086 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 258.00 | 529 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 948.00 | | 746.00 | 2 493 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 510.00 | | 354 833.00 | 291 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 494.00 | | 61 703.00 | 61 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 285.00 | 77 568.00 | 117 258.00 | 210 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 285.00 | 77 548.00 | 117 258.00 | 210 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 377.00 | 30 000.00 | 122 184.00 | 459 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 377.00 | 30 000.00 | 122 184.00 | 459 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 122 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 427.00 | 19 433 427.00 | | 19 433 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 928.00 | 673 928.00 | | 673 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 175.00 | 453 175.00 | | 453 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730 935.00 | 3 730 935.00 | | 3 730 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
UX Autres créances clients | 12 655 817.00 | 12 655 817.00 | | 12 655 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 816.00 | 2 753 816.00 | | 2 753 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505 149.00 | 15 442 518.00 | 62 630.00 | 15 505 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 291 466.00 | 24 291 466.00 | | 24 291 466.00 |