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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 52 425.00 | 12 613.00 | 39 811.00 | 52 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 1 070.00 | 2 887.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 462.00 | 24 403.00 | 464 059.00 | 488 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 042.00 | 38 087.00 | 538 955.00 | 577 042.00 |
BT Marchandises | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BZ Autres créances | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 828.00 | | 373 828.00 | 373 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 870.00 | 38 087.00 | 912 783.00 | 950 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 990.00 | 258 712.00 | | 271 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 504.00 | 13 278.00 | | -55 504.00 |
DL TOTAL (I) | 232 986.00 | 288 490.00 | | 232 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 022.00 | 163.00 | | 362 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 579.00 | 156 182.00 | | 143 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 151 823.00 | | 60 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | 51 010.00 | | 54 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
EA Autres dettes | 26 646.00 | 30 766.00 | | 26 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 797.00 | 389 945.00 | | 679 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 783.00 | 678 436.00 | | 912 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 433.00 | 389 945.00 | | 350 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 660.00 | 163.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 675.00 | | 500 464.00 | 242 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 098.00 | 577 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 098.00 | 544 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 653.00 | | 500 288.00 | 210 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 176.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 371.00 | 20 396.00 | 158 680.00 | 176 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 371.00 | 20 396.00 | 158 680.00 | 176 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 32 552.00 | 226 992.00 | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 713.00 | 237 004.00 | 1 709.00 | 238 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 797.00 | 350 433.00 | 226 992.00 | 679 797.00 |