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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 699.00 | 459.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 498.00 | 95 342.00 | 90 156.00 | 185 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 722.00 | 99 567.00 | 200 155.00 | 299 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 277 537.00 | 87 069.00 | 190 468.00 | 277 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 353.00 | 73 750.00 | 749 603.00 | 823 353.00 |
BZ Autres créances | 90 726.00 | 30 222.00 | 60 504.00 | 90 726.00 |
CF Disponibilités | 634 157.00 | | 634 157.00 | 634 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 998.00 | 191 041.00 | 1 643 956.00 | 1 834 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 720.00 | 290 608.00 | 1 844 112.00 | 2 134 720.00 |
CU Autres participations | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 704.00 | 1 120 217.00 | | 1 095 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 366.00 | -24 513.00 | | 25 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 977.00 | 3 287.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 046.00 | 1 142 990.00 | | 1 169 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 836.00 | 340 206.00 | | 335 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 530.00 | 152 737.00 | | 229 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 72 630.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 69 938.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 066.00 | 635 511.00 | | 675 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 112.00 | 1 778 502.00 | | 1 844 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 769.00 | 300 511.00 | | 373 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 091.00 | | 54 035.00 | 290 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 405.00 | 299 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 405.00 | 188 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 026.00 | | 54 035.00 | 179 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 063.00 | 14 908.00 | 44 405.00 | 129 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 537.00 | 14 908.00 | 44 405.00 | 127 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 823 353.00 | 823 353.00 | | 823 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 836.00 | 34 539.00 | 301 297.00 | 335 836.00 |
VP Divers | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 673.00 | 919 073.00 | 8 600.00 | 927 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 066.00 | 373 769.00 | 301 297.00 | 675 066.00 |