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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 3 721.00 | 1 275.00 | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 732.00 | 51 955.00 | 50 777.00 | 102 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 961.00 | 40 811.00 | 36 150.00 | 76 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 454.00 | 96 487.00 | 106 967.00 | 203 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BT Marchandises | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 094.00 | | 486 094.00 | 486 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 548.00 | 96 487.00 | 593 061.00 | 689 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
DG Autres réserves | 439 168.00 | 397 935.00 | | 439 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 353.00 | 41 233.00 | | -61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 403 157.00 | 464 510.00 | | 403 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 34 662.00 | | 34 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 77 980.00 | | 64 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 81 909.00 | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | 107.00 | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 904.00 | 194 658.00 | | 189 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 061.00 | 659 169.00 | | 593 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 168.00 | 194 658.00 | | 180 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 288.00 | | 37 166.00 | 166 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | 1 816.00 | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 343.00 | | 35 350.00 | 144 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 766.00 | 17 721.00 | | 78 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 541.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 586.00 | 17 180.00 | | 75 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 452.00 | 2 717.00 | 9 736.00 | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 008.00 | 172 243.00 | 765.00 | 173 008.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 904.00 | 180 168.00 | 9 736.00 | 189 904.00 |