| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AN Terrains | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 428.00 | 60 283.00 | 33 145.00 | 93 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 55 465.00 | 12 166.00 | 67 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 707.00 | 195 431.00 | 53 276.00 | 248 707.00 |
BT Marchandises | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BZ Autres créances | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
CF Disponibilités | 322 725.00 | | 322 725.00 | 322 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 371.00 | | 529 371.00 | 529 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 078.00 | 195 431.00 | 582 648.00 | 778 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | 119 869.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 688.00 | 96 009.00 | | 123 688.00 |
DL TOTAL (I) | 287 067.00 | 224 678.00 | | 287 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 555.00 | 1 252.00 | | 36 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | 38 686.00 | | 52 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 219 713.00 | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 978.00 | 79 734.00 | | 71 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 581.00 | 339 385.00 | | 295 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 648.00 | 564 064.00 | | 582 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 581.00 | 339 385.00 | | 295 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 1 252.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 828.00 | | 46 767.00 | 210 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 248 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 240 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 265.00 | | 46 237.00 | 203 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 531.00 | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 728.00 | 11 411.00 | 708.00 | 184 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | 11 411.00 | 708.00 | 184 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VI Groupe et associés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 549.00 | 20 066.00 | 150 484.00 | 170 549.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 581.00 | 295 581.00 | | 295 581.00 |