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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 1 491.00 | 19 908.00 | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 818.00 | 67 758.00 | 6 061.00 | 73 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 59 134.00 | 1 211.00 | 60 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 517.00 | 131 738.00 | 201 779.00 | 333 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 353.00 | 131 738.00 | 382 615.00 | 514 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 736.00 | 109 618.00 | | 102 736.00 |
DL TOTAL (I) | 187 353.00 | 194 235.00 | | 187 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 408.00 | 13 975.00 | | 12 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 69 239.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 36 317.00 | | 66 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 46 761.00 | | 58 075.00 |
EA Autres dettes | 54 651.00 | 672.00 | | 54 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 262.00 | 166 963.00 | | 195 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 615.00 | 361 198.00 | | 382 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 223.00 | 156 335.00 | | 186 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
UX Autres créances clients | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 408.00 | 3 369.00 | 9 039.00 | 12 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 262.00 | 186 223.00 | 9 039.00 | 195 262.00 |