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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 370.00 | 274.00 | 4 644.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 23 157.00 | 3 052.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 423.00 | 84 254.00 | 80 169.00 | 164 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 567.00 | 113 441.00 | 84 126.00 | 197 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 044.00 | 5 845.00 | 659 199.00 | 665 044.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 337 058.00 | | 337 058.00 | 337 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 700.00 | 5 845.00 | 1 061 855.00 | 1 067 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 268.00 | 119 287.00 | 1 145 981.00 | 1 265 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 372 342.00 | | | 372 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 711.00 | | | 389 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 639.00 | | | 773 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 981.00 | | | 1 145 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 715.00 | | | 449 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 670.00 | | 32 860.00 | 169 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 197 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 411.00 | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 192 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 911.00 | | 32 400.00 | 160 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 460.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 635.00 | 34 039.00 | 4 232.00 | 83 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | 3 411.00 | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854.00 | 34 039.00 | 821.00 | 75 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 665 045.00 | 665 045.00 | | 665 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 386.00 | 123 492.00 | 265 893.00 | 389 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 089.00 | 701 460.00 | 630.00 | 702 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 609.00 | 449 715.00 | 265 893.00 | 715 609.00 |