| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 011.00 | 846 901.00 | 210 110.00 | 1 057 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 465.00 | 134 647.00 | 19 818.00 | 154 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 568.00 | 983 396.00 | 245 172.00 | 1 228 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 837.00 | 21 606.00 | 435 231.00 | 456 837.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 743.00 | 21 606.00 | 941 137.00 | 962 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 311.00 | 1 005 002.00 | 1 186 309.00 | 2 191 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 461 111.00 | | | 461 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
DL TOTAL (I) | 810 816.00 | | | 810 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 494.00 | | | 375 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 309.00 | | | 1 186 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 227.00 | | 122 340.00 | 1 106 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 136.00 | | 122 340.00 | 1 089 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 529.00 | 65 866.00 | | 917 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 682.00 | 65 866.00 | | 915 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 963.00 | | 1 357.00 | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | | 1 357.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | | 1 357.00 | 22 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 429 421.00 | 429 421.00 | | 429 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 103.00 | 61 860.00 | 91 243.00 | 153 103.00 |
VI Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 620.00 | 485 620.00 | | 485 620.00 |
VW T.V.A. | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 657.00 | 279 414.00 | 91 243.00 | 370 657.00 |