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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 080.00 | 198 884.00 | 23 195.00 | 222 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 640.00 | 138 111.00 | 32 529.00 | 170 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 107.00 | 337 224.00 | 59 883.00 | 397 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 419.00 | | 421 419.00 | 421 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 526.00 | 337 224.00 | 481 301.00 | 818 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 237 326.00 | 197 906.00 | | 237 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | 39 420.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 257 569.00 | 245 906.00 | | 257 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 297.00 | 27 121.00 | | 74 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 25 667.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 39 654.00 | | 93 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 875.00 | 33 036.00 | | 37 875.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 732.00 | 125 478.00 | | 223 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 301.00 | 371 383.00 | | 481 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 097.00 | 110 988.00 | | 170 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 514.00 | | 42 772.00 | 383 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 397 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 178.00 | 392 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 129.00 | | 42 769.00 | 379 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 281.00 | 23 121.00 | 29 178.00 | 343 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 052.00 | 23 121.00 | 29 178.00 | 343 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 218.00 | 20 583.00 | 53 635.00 | 74 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 732.00 | 170 097.00 | 53 635.00 | 223 732.00 |