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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 85 117.00 | 42 438.00 | 42 679.00 | 85 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 4 565.00 | 1 082.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611.00 | 18 540.00 | 10 071.00 | 28 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 302.00 | 66 470.00 | 53 831.00 | 120 302.00 |
BT Marchandises | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | 802.00 | 115 148.00 | 115 950.00 |
BZ Autres créances | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 388.00 | 802.00 | 492 586.00 | 493 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 690.00 | 67 272.00 | 546 417.00 | 613 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
DL TOTAL (I) | 444 638.00 | | | 444 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 417.00 | | | 546 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 081.00 | | 16 383.00 | 167 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 163.00 | 120 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 163.00 | 119 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 154.00 | | 16 383.00 | 166 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 765.00 | 7 788.00 | 53 083.00 | 111 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 79.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 916.00 | 7 709.00 | 53 083.00 | 110 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 46.00 | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 46.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 46.00 | | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 821.00 | 264 691.00 | 1 130.00 | 265 821.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |