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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 417.00 | 283.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 11 294.00 | 1 926.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 044.00 | 31 207.00 | 33 837.00 | 65 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 919.00 | 53 976.00 | 38 943.00 | 92 919.00 |
BT Marchandises | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BZ Autres créances | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 091.00 | | 232 091.00 | 232 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 010.00 | 53 976.00 | 271 034.00 | 325 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 928.00 | 26 936.00 | | 43 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 440.00 | 16 992.00 | | -5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 47 635.00 | 53 075.00 | | 47 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 424.00 | 116 870.00 | | 55 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 380.00 | 76 650.00 | | 101 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 44 796.00 | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | 20 807.00 | | 11 870.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 2 590.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 399.00 | 261 713.00 | | 223 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 034.00 | 314 788.00 | | 271 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 259.00 | 130 626.00 | | 80 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 938.00 | | 546 938.00 | 546 938.00 |
FG Production vendue services | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 239.00 | | 623 239.00 | 623 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 968.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 968.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -2 968.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 707.00 | 610 757.00 | | 626 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 147.00 | 593 764.00 | | 632 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 440.00 | 16 992.00 | | -5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 804.00 | | 1 115.00 | 91 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 354.00 | | 1 115.00 | 78 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 461.00 | 7 515.00 | | 46 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 733.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 6 782.00 | | 36 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437.00 | 12 677.00 | 41 760.00 | 54 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 019.00 | 80 259.00 | 41 760.00 | 122 019.00 |