| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 352 365.00 | | 352 365.00 | 352 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 633.00 | | 907 633.00 | 907 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 464.00 | 374 172.00 | 160 292.00 | 534 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BF Prêts | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 961.00 | 384 415.00 | 2 751 546.00 | 3 135 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042 266.00 | 64 950.00 | 6 977 316.00 | 7 042 266.00 |
BZ Autres créances | 668 913.00 | 6 804.00 | 662 109.00 | 668 913.00 |
CF Disponibilités | 2 433 694.00 | | 2 433 694.00 | 2 433 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 651.00 | 71 754.00 | 10 144 897.00 | 10 216 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 371 266.00 | 456 170.00 | 12 915 096.00 | 13 371 266.00 |
CU Autres participations | 792 247.00 | 1 731.00 | 790 516.00 | 792 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 550.00 | 62 100.00 | | 64 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 541.00 | 153 792.00 | | 217 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 380.00 | 1 107 110.00 | | 1 307 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 163.00 | 800 271.00 | | 612 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 879.00 | 1 639.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 572.00 | 2 277 970.00 | | 2 358 572.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 152.00 | 2 665 212.00 | | 2 289 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 561.00 | 239 510.00 | | 139 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 876.00 | 1 424 738.00 | | 826 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516 767.00 | 6 451 194.00 | | 5 516 767.00 |
EA Autres dettes | 1 372 604.00 | 650 281.00 | | 1 372 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 565.00 | 333 892.00 | | 211 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 356 524.00 | 11 764 827.00 | | 10 356 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 096.00 | 14 342 796.00 | | 12 915 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 911 295.00 | 775 279.00 | 20 686 573.00 | 19 911 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 911 295.00 | 775 279.00 | 20 686 573.00 | 19 911 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 713 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 064 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 985 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | 211.00 | | 2 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 646.00 | 211.00 | | 154 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 557.00 | 36 000.00 | | 67 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | 231.00 | | 2 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 353 113.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 033.00 | 389 344.00 | | 72 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 613.00 | -389 134.00 | | 82 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 165.00 | 174 908.00 | | 106 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 907.00 | 271 771.00 | | 66 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 868 019.00 | 20 342 272.00 | | 20 868 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 255 856.00 | 19 542 001.00 | | 20 255 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 163.00 | 800 271.00 | | 612 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 299.00 | | 607 507.00 | 3 145 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 880.00 | 1 332 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 845.00 | 3 135 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 534 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 311.00 | | 29 200.00 | 1 239 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 987.00 | | 66 442.00 | 474 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 002.00 | | 511 865.00 | 1 431 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 979.00 | 51 434.00 | 4 728.00 | 335 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 466.00 | 51 434.00 | 4 728.00 | 327 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | 2 240.00 | | 1 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 474.00 | | 44 670.00 | 51 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 205.00 | 64 950.00 | 44 670.00 | 53 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 844.00 | 67 190.00 | 144 670.00 | 354 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | 144 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 876.00 | 826 876.00 | | 826 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383 225.00 | 2 383 225.00 | | 2 383 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 781.00 | 1 675 740.00 | 173 041.00 | 1 848 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 604.00 | 1 372 604.00 | | 1 372 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
UP Prêts | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 964 326.00 | 6 964 326.00 | | 6 964 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VB T. V. A. | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 862.00 | 716 520.00 | 1 571 342.00 | 2 287 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 350.00 | | | 377 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 581.00 | 172 581.00 | | 172 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 885.00 | 319 885.00 | | 319 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 309.00 | 7 759 569.00 | 540 740.00 | 8 300 309.00 |
VW T.V.A. | 1 138 212.00 | 1 138 212.00 | | 1 138 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 524.00 | 8 612 141.00 | 1 744 383.00 | 10 356 524.00 |