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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 2 829.00 | 6 166.00 | 8 996.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 187.00 | 64 086.00 | 2 101.00 | 66 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 057.00 | 100 440.00 | 46 617.00 | 147 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 556.00 | 167 356.00 | 132 200.00 | 299 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 289.00 | | 281 289.00 | 281 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 844.00 | 167 356.00 | 413 489.00 | 580 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 492.00 | 78 171.00 | | 90 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | 12 322.00 | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 157 340.00 | 99 292.00 | | 157 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 021.00 | 75 199.00 | | 68 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 531.00 | 111 202.00 | | 110 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 17 767.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 716.00 | 25 841.00 | | 36 716.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | 25 203.00 | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 149.00 | 255 212.00 | | 256 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 489.00 | 354 505.00 | | 413 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 250.00 | 242 209.00 | | 200 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 556.00 | | 1 000.00 | 298 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 982.00 | | 1 000.00 | 84 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739.00 | 12 617.00 | | 154 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 169.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 079.00 | 12 447.00 | | 152 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 021.00 | 12 122.00 | 55 899.00 | 68 021.00 |
VI Groupe et associés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876.00 | 8 546.00 | 330.00 | 8 876.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 149.00 | 200 250.00 | 55 899.00 | 256 149.00 |