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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 654.00 | 436 032.00 | 348 622.00 | 784 654.00 |
AN Terrains | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
AP Constructions | 213 360.00 | 1 926.00 | 211 434.00 | 213 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 688.00 | 35 833.00 | 21 855.00 | 57 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 667.00 | 473 791.00 | 626 876.00 | 1 100 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 152.00 | | 667 152.00 | 667 152.00 |
BZ Autres créances | 532 619.00 | | 532 619.00 | 532 619.00 |
CF Disponibilités | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 550.00 | | 2 225 550.00 | 2 225 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 217.00 | 473 791.00 | 2 852 426.00 | 3 326 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 140.00 | 1 506 563.00 | | 1 766 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 655.00 | 259 577.00 | | 504 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 795.00 | 1 810 140.00 | | 2 314 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | 44 461.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 18 244.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 113.00 | 261 573.00 | | 469 113.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 56 623.00 | | 45 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 631.00 | 380 901.00 | | 537 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 426.00 | 2 289 152.00 | | 2 852 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 631.00 | 380 901.00 | | 537 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 947.00 | | 1 082 947.00 | 1 082 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 947.00 | | 1 082 947.00 | 1 082 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 34 609.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 312.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 312.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 33 297.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 451.00 | 128 100.00 | | 357 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 328.00 | 892 934.00 | | 1 371 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 673.00 | 633 356.00 | | 866 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 655.00 | 259 577.00 | | 504 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 119.00 | | 265 548.00 | 836 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 100 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 654.00 | | | 784 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | | 265 548.00 | 46 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 917.00 | 49 875.00 | | 423 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 405.00 | 43 627.00 | | 392 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 6 248.00 | | 31 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 667 152.00 | 667 152.00 | | 667 152.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VC Groupe et associés | 456 755.00 | 456 755.00 | | 456 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 587.00 | 1 206 587.00 | | 1 206 587.00 |
VW T.V.A. | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 631.00 | 537 631.00 | | 537 631.00 |