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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 691.00 | 60 415.00 | 204 276.00 | 264 691.00 |
AH Fonds commercial | 474 161.00 | 474 161.00 | | 474 161.00 |
AP Constructions | 106 890.00 | 83 754.00 | 23 136.00 | 106 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 171.00 | 100 780.00 | 76 391.00 | 177 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 675.00 | 106 366.00 | 40 310.00 | 146 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 324.00 | 825 475.00 | 371 849.00 | 1 197 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 293.00 | 1 837.00 | 153 455.00 | 155 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 766.00 | 195 037.00 | 2 510 729.00 | 2 705 766.00 |
BZ Autres créances | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CF Disponibilités | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 982.00 | 196 875.00 | 3 199 108.00 | 3 395 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 306.00 | 1 022 350.00 | 3 570 956.00 | 4 593 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 602 000.00 | 4 602 000.00 | | 4 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -3 514 083.00 | -3 168 456.00 | | -3 514 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 984.00 | -345 628.00 | | -595 984.00 |
DL TOTAL (I) | 522 930.00 | 1 118 914.00 | | 522 930.00 |
DP Provisions pour risques | 87 770.00 | 72 802.00 | | 87 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 520.00 | 59 168.00 | | 63 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 290.00 | 131 970.00 | | 151 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 315.00 | 302 072.00 | | 300 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 030.00 | 404 890.00 | | 703 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 186.00 | 712 870.00 | | 698 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 532.00 | 551 664.00 | | 359 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 674.00 | 468 326.00 | | 835 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 736.00 | 2 439 832.00 | | 2 896 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 956.00 | 3 690 716.00 | | 3 570 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 878 384.00 | | 1 878 384.00 | 1 878 384.00 |
FG Production vendue services | 2 816 492.00 | | 2 816 492.00 | 2 816 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 349.00 | | 4 717 349.00 | 4 717 349.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 469.00 | 2 930.00 | | 16 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 677.00 | 2 930.00 | | 18 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 270.00 | 2 353.00 | | 33 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 270.00 | 2 366.00 | | 33 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | 564.00 | | -14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 105.00 | 4 373 306.00 | | 4 853 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 088.00 | 4 718 934.00 | | 5 449 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 984.00 | -345 628.00 | | -595 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 824.00 | 74 651.00 | | 750 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 141.00 | 53 435.00 | | 481 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 684.00 | 21 216.00 | | 269 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 134.00 | | 101 297.00 | 103 134.00 |
6T Sur comptes clients | 196 551.00 | | 1 515.00 | 196 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 685.00 | | 102 812.00 | 299 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 685.00 | | 102 812.00 | 299 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 955.00 | 2 788 219.00 | 27 736.00 | 2 815 955.00 |