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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 237.00 | 76 253.00 | 1 984.00 | 78 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 405 715.00 | 86 495.00 | 319 219.00 | 405 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 531.00 | 1 306 897.00 | 201 633.00 | 1 508 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 942.00 | 537 121.00 | 152 821.00 | 689 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 122.00 | | 521 122.00 | 521 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 022.00 | 2 006 768.00 | 1 502 253.00 | 3 509 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 689.00 | | 455 689.00 | 455 689.00 |
BN En cours de production de biens | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 069.00 | | 1 553 069.00 | 1 553 069.00 |
BZ Autres créances | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CF Disponibilités | 3 065 860.00 | | 3 065 860.00 | 3 065 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 840.00 | | 5 530 840.00 | 5 530 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 411.00 | 2 006 768.00 | 7 035 643.00 | 9 042 411.00 |
CU Autres participations | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DG Autres réserves | 4 828 249.00 | | | 4 828 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 146.00 | | | 207 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 795.00 | | | 5 495 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 617.00 | | | 622 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 912.00 | | | 643 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 540.00 | | | 264 540.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 253.00 | | | 1 537 253.00 |
ED (V) | 45.00 | | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 643.00 | | | 7 035 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 190.00 | | | 1 045 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
FD Production vendue biens | 4 812 276.00 | | 4 812 276.00 | 4 812 276.00 |
FG Production vendue services | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 215.00 | | 4 842 215.00 | 4 842 215.00 |
FM Production stockée | | | 63 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 756.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 086.00 | | | 4 931 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 940.00 | | | 4 723 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 146.00 | | | 207 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 258.00 | | 527 023.00 | 3 043 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 259.00 | 3 509 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 259.00 | 3 125 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 998.00 | | 526 573.00 | 2 659 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 778.00 | | 450.00 | 289 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 421.00 | 176 756.00 | 51 409.00 | 1 881 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 236.00 | 2 017.00 | | 74 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 185.00 | 174 739.00 | 51 409.00 | 1 807 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86.00 | 2 549.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 2 549.00 | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 617.00 | 132 649.00 | 237 609.00 | 622 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 913.00 | 643 913.00 | | 643 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 541.00 | 264 541.00 | | 264 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 069.00 | 1 553 069.00 | | 1 553 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 535.00 | | | 465 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 744.00 | 1 700 616.00 | 24 128.00 | 1 724 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 159.00 | 1 045 190.00 | 237 609.00 | 1 535 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |