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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 088.00 | 18 889.00 | 5 199.00 | 24 088.00 |
AN Terrains | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
AP Constructions | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 537.00 | 386 755.00 | 75 781.00 | 462 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 583.00 | 114 484.00 | 85 098.00 | 199 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 165.00 | 579 211.00 | 208 954.00 | 788 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BT Marchandises | 721 402.00 | 18 400.00 | 703 002.00 | 721 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 418.00 | | 547 418.00 | 547 418.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 479.00 | 18 400.00 | 1 374 079.00 | 1 392 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 645.00 | 597 611.00 | 1 583 033.00 | 2 180 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 807.00 | 377 051.00 | | 391 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 169.00 | 74 755.00 | | 75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 586 977.00 | 571 807.00 | | 586 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 985.00 | 236 059.00 | | 323 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 51 754.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 003.00 | 537 199.00 | | 503 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 435.00 | 145 312.00 | | 165 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 916.00 | | |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 717.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 056.00 | 1 108 458.00 | | 996 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 033.00 | 1 680 265.00 | | 1 583 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 771.00 | 977 960.00 | | 957 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 363.00 | 167 419.00 | | 267 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 524.00 | | 65 345.00 | 734 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 703.00 | 788 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703.00 | 763 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | 1 669.00 | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 495.00 | | 63 676.00 | 711 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 822.00 | 67 436.00 | 3 047.00 | 514 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 933.00 | 67 436.00 | 3 047.00 | 495 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 547 418.00 | 547 418.00 | | 547 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VC Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 843.00 | 646 233.00 | 610.00 | 646 843.00 |