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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 319 991.00 | 10 009.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 162 197.00 | 154 995.00 | 7 202.00 | 162 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 882.00 | 324 221.00 | 73 661.00 | 397 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 967.00 | 49 114.00 | 13 853.00 | 62 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 411.00 | 853 426.00 | 105 985.00 | 959 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BT Marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CF Disponibilités | 685 287.00 | | 685 287.00 | 685 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 269.00 | | 833 269.00 | 833 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 680.00 | 853 426.00 | 939 254.00 | 1 792 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 274.00 | 550 400.00 | | 281 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 508.00 | 230 874.00 | | 303 508.00 |
DL TOTAL (I) | 639 782.00 | 836 274.00 | | 639 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 1 826.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | 102 467.00 | | 96 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 322.00 | 143 223.00 | | 200 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 472.00 | 297 516.00 | | 299 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 254.00 | 1 133 790.00 | | 939 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 472.00 | 250 623.00 | | 299 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 974.00 | | 9 793.00 | 958 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 959 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 624 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 213.00 | | 9 793.00 | 624 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 494.00 | 58 288.00 | 9 355.00 | 804 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 494.00 | 29 997.00 | | 293 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 000.00 | 28 291.00 | 9 355.00 | 511 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 974.00 | 113 714.00 | 1 260.00 | 114 974.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 472.00 | 299 472.00 | | 299 472.00 |