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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 594.00 | 1 679.00 | 2 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 959.00 | 85 259.00 | 700.00 | 85 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 256.00 | 146 102.00 | 120 154.00 | 266 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 830.00 | 242 612.00 | 138 218.00 | 380 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 54 238.00 | -54 238.00 | |
BT Marchandises | 391 596.00 | | 391 596.00 | 391 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 813.00 | | 179 813.00 | 179 813.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 874.00 | 54 238.00 | 697 636.00 | 751 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 704.00 | 296 850.00 | 835 854.00 | 1 132 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 223 957.00 | 177 585.00 | | 223 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 46 372.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 276 604.00 | 233 061.00 | | 276 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 655.00 | 1 895.00 | | 77 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 729.00 | 130 165.00 | | 131 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 607.00 | 163 575.00 | | 288 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | 52 631.00 | | 56 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 250.00 | 348 266.00 | | 559 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 854.00 | 581 326.00 | | 835 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 250.00 | 218 431.00 | | 429 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 078.00 | | 85 135.00 | 304 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 380 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 352 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 464.00 | | 85 135.00 | 275 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 752.00 | 13 771.00 | 7 912.00 | 236 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 249.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 751.00 | 13 522.00 | 7 912.00 | 225 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 250.00 | 429 250.00 | 130 000.00 | 559 250.00 |