| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
AN Terrains | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
AP Constructions | 1 847 340.00 | 1 024 084.00 | 823 256.00 | 1 847 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 161.00 | 777 276.00 | 712 884.00 | 1 490 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 735.00 | 58 127.00 | 43 608.00 | 101 735.00 |
BF Prêts | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 722.00 | 1 894 760.00 | 1 809 962.00 | 3 704 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 721.00 | | 123 721.00 | 123 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 315.00 | | 492 315.00 | 492 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 037.00 | 1 894 760.00 | 2 302 277.00 | 4 197 037.00 |
CU Autres participations | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DG Autres réserves | 192 100.00 | 152 100.00 | | 192 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 788.00 | 705.00 | | 8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | 48 083.00 | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 795 124.00 | 782 788.00 | | 795 124.00 |
DP Provisions pour risques | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 009.00 | 1 074 250.00 | | 1 181 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386.00 | 653 615.00 | | 199 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 127 406.00 | | 91 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 069.00 | 1 855 272.00 | | 1 472 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 277.00 | 2 638 060.00 | | 2 302 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 259.00 | 1 855 272.00 | | 857 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 844.00 | 156 144.00 | | 324 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 459.00 | 648 718.00 | 2 518 177.00 | 1 869 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 459.00 | 648 718.00 | 2 518 177.00 | 1 869 459.00 |
FM Production stockée | | | 145 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 335.00 | |
GE Autres charges | | | 330 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 17 941.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 47 941.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 2 730.00 | | 2 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 857.00 | 2 730.00 | | 37 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 291.00 | 45 211.00 | | -35 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 927.00 | 3 608 734.00 | | 2 666 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 592.00 | 3 560 651.00 | | 2 654 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 336.00 | 48 083.00 | | 12 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 626.00 | 424 832.00 | | 447 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 024.00 | | 166 586.00 | 3 799 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 828.00 | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 889.00 | 3 704 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 35 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 663.00 | 3 617 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 365.00 | | 165 006.00 | 3 703 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 989.00 | | 1 580.00 | 58 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 485.00 | 465 335.00 | 252 061.00 | 1 681 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 510.00 | 161.00 | 1 398.00 | 36 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 975.00 | 465 174.00 | 250 663.00 | 1 644 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
UP Prêts | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 844.00 | 324 844.00 | | 324 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 166.00 | 241 356.00 | 614 810.00 | 856 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 260.00 | | | 388 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 923.00 | 296 546.00 | 20 377.00 | 316 923.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 069.00 | 857 259.00 | 614 810.00 | 1 472 069.00 |