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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BF Prêts | 13 729 753.00 | | 13 729 753.00 | 13 729 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 081.00 | | 1 046 081.00 | 1 046 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 591 691.00 | 1 246 576.00 | 21 345 115.00 | 22 591 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
BZ Autres créances | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CF Disponibilités | 15 814 663.00 | | 15 814 663.00 | 15 814 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 016 353.00 | | 16 016 353.00 | 16 016 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 608 045.00 | 1 246 576.00 | 37 361 468.00 | 38 608 045.00 |
CU Autres participations | 7 722 463.00 | 1 246 576.00 | 6 475 886.00 | 7 722 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 830 288.00 | 20 499 872.00 | | 25 830 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 323.00 | 99 773.00 | | 116 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 574 074.00 | 1 574 073.00 | | 1 574 074.00 |
DH Report à nouveau | 459 290.00 | 144 860.00 | | 459 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 964.00 | 330 978.00 | | 275 964.00 |
DL TOTAL (I) | 28 255 938.00 | 22 649 558.00 | | 28 255 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 718.00 | 3 448 628.00 | | 2 307 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750 100.00 | 2 300 087.00 | | 6 750 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 193.00 | 31 632.00 | | 44 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 988.00 | | |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 36 400.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 530.00 | 5 829 736.00 | | 9 105 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 361 468.00 | 28 479 294.00 | | 37 361 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 15 984.00 | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684 761.00 | 2 360 730.00 | | 1 684 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 136.00 | 2 376 714.00 | | 1 688 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 386.00 | 2 144 405.00 | | 1 443 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 455.00 | 2 144 405.00 | | 1 443 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 681.00 | 232 308.00 | | 244 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 60 745.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 000.00 | 3 389 169.00 | | 1 959 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 036.00 | 3 058 191.00 | | 1 683 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 964.00 | 330 978.00 | | 275 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 739 516.00 | | 3 871 561.00 | 20 739 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 385.00 | 22 591 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 385.00 | 22 591 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 739 516.00 | | 3 871 561.00 | 20 739 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 576.00 | | | 1 246 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 576.00 | | | 1 246 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307 717.00 | 1 438 861.00 | 868 855.00 | 2 307 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UP Prêts | 14 775 833.00 | | 14 775 833.00 | 14 775 833.00 |
UX Autres créances clients | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 750 100.00 | 6 750 100.00 | | 6 750 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 977 382.00 | 201 549.00 | 14 775 833.00 | 14 977 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 529.00 | 8 236 673.00 | 868 855.00 | 9 105 529.00 |