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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 232.00 | 94 039.00 | 14 193.00 | 108 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 622.00 | 96 829.00 | 50 792.00 | 147 622.00 |
060 Stock marchandises | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 193 389.00 | | 193 389.00 | 193 389.00 |
088 Caisse | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 627.00 | | 590 627.00 | 590 627.00 |
110 Total général Actif | 738 249.00 | 96 829.00 | 641 420.00 | 738 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 420.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 086.00 | 77 982.00 | 4 104.00 | 82 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 451.00 | 91 747.00 | 40 704.00 | 132 451.00 |
BT Marchandises | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 474 481.00 | | 474 481.00 | 474 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 363.00 | | 684 363.00 | 684 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 814.00 | 91 747.00 | 725 067.00 | 816 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 404 421.00 | 2 508 407.00 | | 2 404 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 532.00 | 2 004.00 | | 1 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 407 875.00 | 2 508 407.00 | | 2 407 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 989 127.00 | 2 091 180.00 | | 1 989 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 465.00 | 109 725.00 | | 42 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 362.00 | 3 855.00 | | 4 362.00 |
242 Autres charges externes. | 164 931.00 | 130 437.00 | | 164 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 5 212.00 | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 599.00 | 113 951.00 | | 137 599.00 |
252 Charges sociales | 7 577.00 | 10 617.00 | | 7 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | 1 934.00 | | 3 148.00 |
262 Autres charges | 23 616.00 | 22 966.00 | | 23 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 379 471.00 | 2 489 878.00 | | 2 379 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 404.00 | 18 528.00 | | 28 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 484.00 | | |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 7 725.00 | | 18 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 404.00 | 18 528.00 | | 28 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 489 419.00 | 489 419.00 | | 489 419.00 |
DH Report à nouveau | 30 696.00 | 46 204.00 | | 30 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | -15 508.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 538 637.00 | 529 261.00 | | 538 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | 29.00 | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 164 857.00 | | 160 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670.00 | 13 496.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 431.00 | 183 046.00 | | 186 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 067.00 | 712 307.00 | | 725 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 153.00 | | 2 359 153.00 | 2 359 153.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 016.00 | | 2 361 016.00 | 2 361 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 24 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 18 540.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 016.00 | 2 052 292.00 | | 2 361 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 641.00 | 2 067 800.00 | | 2 351 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | -15 508.00 | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 132.00 | 3 615.00 | | 88 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 1 108.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | 2 507.00 | | 86 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 852.00 | 5 500.00 | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |