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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 39 065.00 | 725.00 | 39 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 688.00 | 51 291.00 | 9 398.00 | 60 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 304 341.00 | | 304 341.00 | 304 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 388.00 | 51 291.00 | 383 097.00 | 434 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 193 123.00 | | | 193 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
EA Autres dettes | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 097.00 | | | 383 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 110.00 | 60 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 381.00 | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 505.00 | 896.00 | 38 110.00 | 88 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | 405.00 | 8 729.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 492.00 | 29 381.00 | 73 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 532.00 | 41 859.00 | 8 673.00 | 50 532.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 974.00 | 140 974.00 | 49 000.00 | 189 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 733.00 | | | 39 733.00 |