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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 860.00 | | 1 030 860.00 | 1 030 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 4 034.00 | 1 039.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 346.00 | 82 696.00 | 159 651.00 | 242 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 382.00 | 86 729.00 | 1 199 652.00 | 1 286 382.00 |
BT Marchandises | 324 288.00 | | 324 288.00 | 324 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BZ Autres créances | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 781.00 | | 508 781.00 | 508 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 163.00 | 86 729.00 | 1 708 433.00 | 1 795 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 085.00 | 374 085.00 | | 374 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 337 117.00 | 288 652.00 | | 337 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 151.00 | 48 466.00 | | 112 151.00 |
DL TOTAL (I) | 826 372.00 | 714 221.00 | | 826 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 367.00 | 283 065.00 | | 232 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 656.00 | 346 787.00 | | 315 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 466.00 | 253 151.00 | | 271 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | 75 711.00 | | 59 470.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 130.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 061.00 | 958 844.00 | | 882 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 433.00 | 1 673 065.00 | | 1 708 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 060.00 | | 2 359.00 | 245 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 505.00 | 23 225.00 | 86 729.00 | 63 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 23 225.00 | 86 729.00 | 63 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 466.00 | 271 466.00 | | 271 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 367.00 | 51 209.00 | 132 860.00 | 232 367.00 |
VI Groupe et associés | 315 656.00 | 315 656.00 | | 315 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 183.00 | 95 918.00 | 264.00 | 96 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 061.00 | 700 903.00 | 132 860.00 | 882 061.00 |