| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 492 013.00 | 346 885.00 | 145 128.00 | 492 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 607.00 | 617 711.00 | 77 896.00 | 695 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 391.00 | 775 958.00 | 225 433.00 | 1 001 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 734.00 | 1 741 543.00 | 536 191.00 | 2 277 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 902 880.00 | | 902 880.00 | 902 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | 1 149.00 | 43 795.00 | 44 944.00 |
BZ Autres créances | 223 771.00 | | 223 771.00 | 223 771.00 |
CF Disponibilités | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 718.00 | 1 149.00 | 1 283 569.00 | 1 284 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 451.00 | 1 742 692.00 | 1 819 759.00 | 3 562 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
DH Report à nouveau | -568 091.00 | -538 919.00 | | -568 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | -29 171.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | -280 852.00 | -371 382.00 | | -280 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 805.00 | 937 412.00 | | 1 095 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 256.00 | 222 037.00 | | 218 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 179.00 | 825 905.00 | | 537 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 048.00 | 217 242.00 | | 202 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | 11 853.00 | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 38 060.00 | | 34 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | 4 378.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 611.00 | 2 256 887.00 | | 2 100 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 759.00 | 1 885 506.00 | | 1 819 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 619.00 | 1 408 418.00 | | 1 320 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 976.00 | 100 567.00 | | 1 640 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 986.00 | 100 567.00 | | 1 639 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 520.00 | 2 046.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 520.00 | 2 046.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 520.00 | 2 046.00 | 2 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 179.00 | 537 179.00 | | 537 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 805.00 | 315 813.00 | 679 705.00 | 1 095 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 445.00 | 294 445.00 | | 294 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 326.00 | 294 445.00 | 53 881.00 | 348 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 611.00 | 1 320 619.00 | 679 705.00 | 2 100 611.00 |