| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 8 134.00 | 3 014.00 | 11 148.00 |
AP Constructions | 97 785.00 | 81 617.00 | 16 167.00 | 97 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 890.00 | 134 203.00 | 8 686.00 | 142 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 114.00 | 151 579.00 | 120 535.00 | 272 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 916.00 | 375 533.00 | 186 383.00 | 561 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
BT Marchandises | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
BZ Autres créances | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CF Disponibilités | 469 606.00 | | 469 606.00 | 469 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 880.00 | | 899 880.00 | 899 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 796.00 | 375 533.00 | 1 086 263.00 | 1 461 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 589 251.00 | 264 729.00 | | 589 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 292.00 | 324 522.00 | | 244 292.00 |
DL TOTAL (I) | 877 543.00 | 633 251.00 | | 877 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258.00 | 37 182.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 16 212.00 | | 109 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 510.00 | 34 908.00 | | 88 510.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 4 864.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 720.00 | 93 166.00 | | 208 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 263.00 | 726 417.00 | | 1 086 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 720.00 | 93 166.00 | | 208 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 644.00 | | 5 272.00 | 556 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 747.00 | | 5 042.00 | 507 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 750.00 | | 230.00 | 37 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 890.00 | 48 643.00 | | 326 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 2 787.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 543.00 | 45 857.00 | | 321 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 875.00 | 226 895.00 | 37 980.00 | 264 875.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 720.00 | 208 720.00 | | 208 720.00 |