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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
AP Constructions | 465 722.00 | 465 722.00 | | 465 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 13 335.00 | 22 808.00 | 36 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 048.00 | 482 440.00 | 276 608.00 | 759 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BZ Autres créances | 515 062.00 | | 515 062.00 | 515 062.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 054.00 | | 598 054.00 | 598 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 102.00 | 482 440.00 | 874 662.00 | 1 357 102.00 |
CU Autres participations | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 332 667.00 | | | 332 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
EA Autres dettes | 303 813.00 | | | 303 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 995.00 | | | 541 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 662.00 | | | 874 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 995.00 | | | 541 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 882.00 | | 1 167.00 | 757 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 187.00 | | 1 167.00 | 501 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 916.00 | 1 524.00 | | 480 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 021.00 | 1 524.00 | | 478 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 062.00 | 515 062.00 | | 515 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 308.00 | 523 741.00 | 16 567.00 | 540 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 996.00 | 541 996.00 | | 541 996.00 |