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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 470.00 | 33 811.00 | 17 658.00 | 51 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 728.00 | 23 756.00 | 973.00 | 24 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 243.00 | 229 374.00 | 95 868.00 | 325 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 632.00 | 192 789.00 | 25 843.00 | 218 632.00 |
AX Avances et acomptes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 801.00 | 479 731.00 | 227 070.00 | 706 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 841.00 | 73 455.00 | 504 385.00 | 577 841.00 |
BZ Autres créances | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CF Disponibilités | 334 195.00 | | 334 195.00 | 334 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 080.00 | 73 455.00 | 1 104 624.00 | 1 178 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 880.00 | 553 186.00 | 1 331 695.00 | 1 884 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 230 995.00 | 115 426.00 | | 230 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951.00 | 170 570.00 | | -5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 300 725.00 | 361 675.00 | | 300 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 139.00 | 270 479.00 | | 439 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 256.00 | | 4 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 111.00 | 265 634.00 | | 357 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 585.00 | 164 969.00 | | 133 585.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 74 503.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 514.00 | 1 812.00 | | 96 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 970.00 | 784 636.00 | | 1 030 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 695.00 | 1 146 312.00 | | 1 331 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 307 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 992.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 112.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 896.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 6 216.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 671.00 | 2 911 721.00 | | 2 374 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 622.00 | 2 741 151.00 | | 2 380 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 951.00 | 170 570.00 | | -5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 950.00 | | 37 259.00 | 680 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 70 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 409.00 | 706 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 59 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | 577 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 574.00 | | 1 296.00 | 60 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 144.00 | | 35 864.00 | 548 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 233.00 | | 99.00 | 72 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 492.00 | 60 878.00 | 9 640.00 | 428 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 669.00 | 9 921.00 | 2 778.00 | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 823.00 | 50 958.00 | 6 862.00 | 401 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 111.00 | 357 111.00 | | 357 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 577 841.00 | 577 841.00 | | 577 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 071.00 | 38 725.00 | 375 604.00 | 438 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 251.00 | 658 239.00 | 6 012.00 | 664 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 970.00 | 631 625.00 | 375 604.00 | 1 030 970.00 |