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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 13 572.00 | 8 573.00 | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 244.00 | 555 870.00 | 210 374.00 | 766 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 758.00 | 570 738.00 | 307 020.00 | 877 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 148.00 | 3 119.00 | 43 030.00 | 46 148.00 |
BZ Autres créances | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CF Disponibilités | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 500.00 | 3 119.00 | 267 382.00 | 270 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 259.00 | 573 857.00 | 574 402.00 | 1 148 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 547.00 | 80 680.00 | | -18 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 521.00 | 17 721.00 | | 34 521.00 |
DK Provisions réglementées | 16 018.00 | 10 350.00 | | 16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 248 697.00 | 325 456.00 | | 248 697.00 |
DP Provisions pour risques | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 026.00 | 224 539.00 | | 218 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 55 221.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 29 413.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 686.00 | 309 174.00 | | 270 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 402.00 | 634 630.00 | | 574 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
FG Production vendue services | 509 716.00 | | 509 716.00 | 509 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 317.00 | | 509 317.00 | 509 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 740.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 740.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 687.00 | 10 350.00 | | 60 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 801.00 | 10 350.00 | | 60 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 601.00 | -5 610.00 | | -56 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 559.00 | 1 005 352.00 | | 519 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 106.00 | 924 672.00 | | 538 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 547.00 | 80 680.00 | | -18 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 956.00 | 169 432.00 | 10 524.00 | 179 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 686.00 | 133 921.00 | 136 765.00 | 270 686.00 |