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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 16 100.00 | 581.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 796.00 | 198 276.00 | 50 520.00 | 248 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 380.00 | 215 126.00 | 133 255.00 | 348 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 968.00 | 215 126.00 | 418 842.00 | 633 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | 7 934.00 | | 22 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 039.00 | 2 602.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 47 780.00 | 25 391.00 | | 47 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 654.00 | 217 442.00 | | 197 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 14 870.00 | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 50 885.00 | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 055.00 | 143 335.00 | | 116 055.00 |
EA Autres dettes | | 18 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 4 365.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 062.00 | 449 446.00 | | 371 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 842.00 | 474 837.00 | | 418 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 024.00 | 407 550.00 | | 204 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 206.00 | | 680.00 | 419 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 506.00 | 348 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 506.00 | 265 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 309.00 | | 673.00 | 336 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 7.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 417.00 | 15 215.00 | 71 506.00 | 271 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 667.00 | 15 215.00 | 71 506.00 | 270 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 654.00 | 30 616.00 | 167 038.00 | 197 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 086.00 | 56 389.00 | 6 697.00 | 63 086.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 062.00 | 204 024.00 | 167 038.00 | 371 062.00 |