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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 426.00 | 73 675.00 | 99 751.00 | 173 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 168.00 | 51 127.00 | 151 041.00 | 202 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 614.00 | 124 802.00 | 250 812.00 | 375 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 050.00 | 124 802.00 | 509 249.00 | 634 050.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 034.00 | 65 083.00 | | 101 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 35 951.00 | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 145 035.00 | 109 837.00 | | 145 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 930.00 | 86 672.00 | | 143 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 760.00 | 79 775.00 | | 55 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 45 285.00 | | 133 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 21 976.00 | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 214.00 | 235 608.00 | | 364 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 249.00 | 345 446.00 | | 509 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 865.00 | 170 875.00 | | 263 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 124.00 | | 182 990.00 | 220 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 375 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 375 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 104.00 | | 182 990.00 | 220 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 466.00 | 38 909.00 | 12 574.00 | 98 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | 38 909.00 | 12 574.00 | 98 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 930.00 | 45 481.00 | 98 449.00 | 143 930.00 |
VI Groupe et associés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 314.00 | 263 865.00 | 98 449.00 | 362 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 2 142.00 | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 8 184.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 156 434.00 | 99 594.00 | | 156 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 793.00 | 16 592.00 | | 67 793.00 |
YT Sous‐traitance | 47 070.00 | 30 471.00 | | 47 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 540.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | 3 682.00 | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 848.00 | 70 371.00 | | 96 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 931.00 | 37 062.00 | | 77 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 883.00 | 154 841.00 | | 276 883.00 |