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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AP Constructions | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 368.00 | 14 585.00 | 783.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 40 337.00 | 1 068.00 | 41 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 449.00 | 976.00 | 49 472.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 462.00 | 976.00 | 60 486.00 | 61 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 867.00 | 41 313.00 | 61 554.00 | 102 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -128 797.00 | | | -128 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | -128 797.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | -64 570.00 | -68 773.00 | | -64 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 94 588.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 96 942.00 | 22.00 | | 96 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 124.00 | 143 428.00 | | 126 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 554.00 | 74 655.00 | | 61 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 782.00 | | 187 782.00 | 187 782.00 |
FG Production vendue services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 603.00 | | 9 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 10 300.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 270.00 | -10 217.00 | | -9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 834.00 | 259 851.00 | | 194 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 631.00 | 388 648.00 | | 190 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | -128 797.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 41 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 903.00 | 1 433.00 | | 38 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 1 433.00 | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 462.00 | 285.00 | 61 747.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
ST Autres comptes | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855.00 | | | 855.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 709.00 | | | 81 709.00 |