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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 883.00 | 346 902.00 | 538 980.00 | 885 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 195.00 | 353 094.00 | 548 100.00 | 901 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CF Disponibilités | 153 641.00 | | 153 641.00 | 153 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 349.00 | 353 094.00 | 849 255.00 | 1 202 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 077.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 299.00 | 5 540.00 | | 39 299.00 |
DH Report à nouveau | | -4 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 43 752.00 | | 46 224.00 |
DK Provisions réglementées | 63 847.00 | 112 409.00 | | 63 847.00 |
DL TOTAL (I) | 284 280.00 | 286 617.00 | | 284 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 782.00 | 411 744.00 | | 470 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 569.00 | 28 378.00 | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 7 705.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 37 785.00 | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | | 7 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 974.00 | 492 651.00 | | 564 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 255.00 | 779 269.00 | | 849 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 906.00 | 169 921.00 | | 215 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 582.00 | | 259 512.00 | 819 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 900.00 | 901 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 900.00 | 891 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 012.00 | | 259 512.00 | 800 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 609.00 | 142 329.00 | 120 843.00 | 331 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 159.00 | 142 329.00 | 120 843.00 | 331 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 782.00 | 121 713.00 | 349 068.00 | 470 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 974.00 | 215 906.00 | 349 068.00 | 564 974.00 |