| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 503.00 | 292.00 | 18 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 697.00 | 1 602.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 324.00 | 68 858.00 | 103 465.00 | 172 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 160.00 | 90 060.00 | 8 999 100.00 | 9 089 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 673.00 | | 344 673.00 | 344 673.00 |
BZ Autres créances | 155 135.00 | | 155 135.00 | 155 135.00 |
CF Disponibilités | 1 366 412.00 | | 1 366 412.00 | 1 366 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 561.00 | | 1 905 561.00 | 1 905 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 721.00 | 90 060.00 | 10 904 661.00 | 10 994 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 884 289.00 | | 8 884 289.00 | 8 884 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 472.00 | 1 551 472.00 | | 1 551 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
DG Autres réserves | 5 234 038.00 | 4 476 051.00 | | 5 234 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 092.00 | 1 757 986.00 | | 1 003 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 752.00 | 7 940 660.00 | | 7 943 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 012.00 | 3 327 516.00 | | 2 635 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 6 182.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 45 097.00 | | 63 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 249.00 | 155 486.00 | | 196 249.00 |
EA Autres dettes | 60 135.00 | 13 884.00 | | 60 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 908.00 | 3 548 167.00 | | 2 960 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 661.00 | 11 488 827.00 | | 10 904 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 320.00 | 913 831.00 | | 1 024 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 269.00 | | 16 869.00 | 9 089 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 978.00 | 9 089 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | 176 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 733.00 | | 16 869.00 | 176 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893 739.00 | | | 8 893 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 934.00 | 18 215.00 | 5 089.00 | 76 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 667.00 | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 17 548.00 | 5 089.00 | 59 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 385 617.00 | 385 617.00 | | 385 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 013.00 | 698 425.00 | 1 886 801.00 | 2 635 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 429.00 | | | 692 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 321.00 | 532 871.00 | 9 450.00 | 542 321.00 |
VW T.V.A. | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 909.00 | 1 024 321.00 | 1 886 801.00 | 2 960 909.00 |