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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 827.00 | 8 964.00 | 65 863.00 | 74 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 6 743.00 | 953.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 106.00 | 37 324.00 | 19 782.00 | 57 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 629.00 | 53 031.00 | 86 598.00 | 139 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 334.00 | 50 000.00 | 474 334.00 | 524 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 661.00 | 50 000.00 | 958 661.00 | 1 008 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 291.00 | 103 031.00 | 1 045 260.00 | 1 148 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DH Report à nouveau | -947 342.00 | | | -947 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | -804 971.00 | | | -804 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 231.00 | | | 1 850 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 260.00 | | | 1 045 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 231.00 | | | 1 850 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 139 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 64 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 210.00 | 7 880.00 | 13 059.00 | 58 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 7 880.00 | 13 059.00 | 49 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 825.00 | | | 164 825.00 |